VASTE PASSIVA
Eigen vermogen:
Algemene reserve | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 48.768 | 27.000 |
Toevoegingen resultaat bestemming | 18.699 | 21.421 |
Onttrekkingen resultaatbestemming | -17.006 | -6.877 |
Toevoeging / onttrekking resultaat vorig boekjaar | 7.824 | 7.224 |
Saldo per 31 december | 58.285 | 48.768 |
De belangrijkste mutaties in 2017 zijn | vermeerder- | verminder- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ingen | ingen | |||||
Rekeningresultaat 2016 | 7.824 | |||||
Winstnemingen Bouwgronden in exploitatie | 17.047 | |||||
Verkoop portefeuille 10 gebouwen | 1.652 | |||||
PPN: naar reserves stadsontwikkelfonds en incidentele bestedingen | 8.815 | |||||
Berap 2017-1 | 5.093 | |||||
Kamperlijn | 2.435 | |||||
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 2017 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 770 | 471 | ||||
Toevoegingen resultaat bestemming | 240 | 306 | ||||
Onttrekkingen resultaatbestemming | -7 | |||||
Saldo per 31 december | 1.010 | 770 | ||||
De belangrijkste mutaties in 2017 zijn | vermeerder- | verminder- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ingen | ingen | |||||
Rekeningsaldo begraven 2017 | 181 | |||||
Overige bestemmingsreserves | 2017 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 94.338 | 90.162 | ||||
Toevoegingen resultaat bestemming + rente | 85.467 | 50.932 | ||||
Onttrekkingen resultaatbestemming | -70.711 | -46.756 | ||||
Saldo per 31 december | 109.094 | 94.338 | ||||
De belangrijkste mutaties in 2017 zijn | vermeerder- | verminder- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ingen | ingen | |||||
Winstnemingen Bouwgronden in exploitatie + afdracht naar algemene concernreserve | 17.047 | 17.047 | ||||
Resultaat 2017 Sociaal Domein | 5.298 | |||||
Storting in dekkingsreserve kapitaallasten maatschappelijke investeringen t.l.v. diverse bestemmingsreserves | 25.909 | 25.909 | ||||
Per saldo storting in reserve onderhoud verhuurde panden | 1.536 | |||||
Inhaalafschrijving toplaag kunstgrasvelden | 652 | |||||
Onttrekking / vrijval reserve APPA | 852 | |||||
PPN: Aanvulling stadsontwikkelfonds | 4.600 | |||||
Reserve incidentele bestedingen: aanvulling + onttrekking diverse projecten | 6.100 | 7.847 | ||||
Check-ups bezuinigingen parkeren + resultaat parkeren | 1.742 | |||||
Spoorzone | 2.498 | |||||
Resultaat beschermd wonen | 5.777 | |||||
Alle reserves gesaldeerd naar aard per 31-12-2017 | 2017 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve, BCF, WWB en WMO | 61.128 | 57.529 | ||||
Reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen, afvalst., riolering | 1.010 | 770 | ||||
Reserves voor lopende exploitatielasten: | ||||||
- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 29.951 | 4.202 | ||||
- onderhoudsreserveringen | 8.536 | 6.852 | ||||
- rechtspositionele verplichtingen | 0 | 926 | ||||
- bedrijfsvoeringsreserves | 1.490 | 960 | ||||
Overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken | 66.274 | 72.637 | ||||
168.389 | 143.876 | |||||
Exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen) | 3.681 | 7.824 | ||||
Totaal alle reserves | 172.070 | 151.700 | ||||
Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht van reserves onder de Programmarekening (3.8) en naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve.
Resultaat na bestemming o.b.v. programma-indeling 2017 | 2017 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Samenleving | -34.847 | -43.328 | ||||
Programma 2 - Inwonersondersteuning | -92.420 | -82.736 | ||||
Programma 3 - Opvang en bescherming | -81.205 | -76.103 | ||||
Programma 4 - Inkomen | -17.473 | -14.990 | ||||
Programma 5 - Ondernemende en levendige stad | -18.721 | -18.000 | ||||
Programma 6 - Toekomstgerichte stad | 13.449 | 10.377 | ||||
Programma 7 - Vitale wijken | -31.335 | -22.068 | ||||
Programma 8 - Bestuur en inwonerzaken | -4.617 | -5.442 | ||||
Programma 9 - Dienstverlening en bedrijfsvoering | -32.898 | -31.284 | ||||
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen | 303.748 | 291.398 | ||||
Totaal | 3.681 | 7.824 | ||||
Voorzieningen:
Nr. Voorzieningen | Stand per | Toevoeging | Vrijval | Aanwen- | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2017 | dingen | 31-12-2017 | |||
023 Voorz. Rechtspositionele verplichtingen | 784 | 75 | 309 | 550 | |
022 Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers | 1.796 | 1.858 | 404 | 62 | 3.188 |
001 Voorziening Afval | 4.198 | 674 | 4.872 | ||
002 Voorziening Riolering | 3.862 | 204 | 52 | 4.014 | |
021 Rechtspositie raadsleden | 152 | -1 | 151 | ||
Totaal voorzieningen | 10.792 | 2.810 | 404 | 423 | 12.775 |
De belangrijkste mutaties zijn | vermeerder- | verminder- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ingen | ingen | |||||
APPA- kapitaaluitkering Loyalis/aanvulling | 1.454 | |||||
rechtspositionele verplichtingen | 309 | |||||
Saldo afval | 674 | |||||
Saldo riolering | 152 | |||||
Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen onder de Programmarekening (3.9) en naar het bijlagenboek met de toelichting per voorziening.
Vaste schulden:
Onderhandse leningen van | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 267.903 | 284.265 |
Overige binnenlandse sectoren | 2.256 | 2.490 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000 | 20.000 |
290.159 | 306.755 |
Verloop leningen | 2017 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 306.755 | 303.167 | ||||
Bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland | 20.775 | 45.714 | ||||
Af: aflossingen | -37.371 | -42.126 | ||||
Saldo per 31 december | 290.159 | 306.755 | ||||
De swap van € 10 miljoen heeft een looptijd tot december 2053 en de rente is 3,425%. Hij heeft een breekclausule die elke 10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. De Deutsche Bank is de tegenpartij en die heeft een rating van A bij Standard&Poor.
De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 8.193.
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar het overzicht van leningen in het bijlagenboek.