Nr. 2016 | Nr. 2017 | Reserve | Stand per 1-1-2017 | Toevoeging resultaat vorig jaar | Toevoeging resultaat rente | Toevoeging resultaat bestemming | Onttrekking resultaat bestemming | Stand per 31-12-2017 |
1. Weerstand- en risicoreservering | ||||||||
C01 | A01 | Algemene reserve | 48.767.720 | 7.824.487 | 18.698.950 | 17.005.717 | 58.285.440 | |
C04 | A02 | Risicoreserve Sociaal Domein | 7.753.153 | 5.510.584 | 2.242.569 | |||
S54 | A03 | Reserve WEZO financiële risico's | 1.008.465 | 381.362 | 790.209 | 599.618 | ||
Totaal Weerstand- en risicoreservering | 57.529.338 | 7.824.487 | 0 | 19.080.312 | 23.306.510 | 61.127.627 | ||
2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | ||||||||
P01 | B01 | Begraafplaatsen | 610.448 | 181.139 | 791.587 | |||
P04 | B02 | Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 159.569 | 59.165 | 218.734 | |||
Totaal Reserv.gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 770.017 | 0 | 0 | 240.304 | 0 | 1.010.321 | ||
3. Reservering voor lopende exploitatielasten | ||||||||
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten | ||||||||
A01 | C01 | ICT investeringen | 685.482 | 721.199 | 12.502 | 1.394.179 | ||
E03 | C02 | Kapitaallasten wagenpark | 36.300 | 1.366 | 34.934 | |||
O01 | C03 | Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 596.452 | 17.090.845 | 17.051.047 | 636.250 | ||
div | C04 | Dekking kapitaallasten | 2.883.520 | 43.253 | 25.909.523 | 950.351 | 27.885.945 | |
b. onderhoudsreserveringen | ||||||||
A02 | D01 | Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 1.205.740 | 127.206 | 1.332.946 | |||
E04 | D02 | Reserve civiele infrastructuur | 619.881 | 553.995 | 575.000 | 598.876 | ||
E05 | D03 | Onderhoud Recreatieplassen | 308.804 | 64.105 | 256.900 | 116.009 | ||
E06 | D04 | Onderhoud Kleine Veer | 41.167 | 17.080 | 24.087 | |||
O05 | D06 | Onderhoud wijk- en buurtcentra | 116.007 | 111.020 | 37.652 | 189.375 | ||
O06 | D07 | Onderhoud sportaccommodaties | 280.875 | 230.884 | 239.651 | 272.108 | ||
O27 | D08 | Onderhoud verhuurde panden | 1.575.923 | 3.830.802 | 2.295.179 | 3.111.546 | ||
O30 | D09 | Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 2.703.176 | 435.027 | 247.190 | 2.891.013 | ||
c. rechtspositionele verplichtingen | ||||||||
C53 | E01 | Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA) | 851.761 | 851.761 | 0 | |||
P51 | E02 | Rechspositionele verplichtingen publiekszaken | 74.561 | 1.119 | 75.680 | 0 | ||
d. bedrijfsvoeringsreserves | ||||||||
R51 | F01 | Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie) | 14.000 | 14.000 | ||||
F02 | F02 | Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 856.462 | 644.669 | 25.209 | 1.475.922 | ||
SC1 | F03 | Bedrijfsvoeringsreserve ONS (SSC) | 89.349 | 89.349 | 0 | |||
Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten | 12.939.460 | 0 | 44.372 | 49.719.275 | 22.725.917 | 39.977.190 | ||
4. Overige bestemmingsreserves | ||||||||
a. nog uit te voeren werken | ||||||||
R50 | G01 | Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie) | 20.975 | 5.975 | 15.000 | |||
div | G02 | Nog uit te voeren werken sociaal | 4.595.970 | 3.991.922 | 2.350.007 | 6.237.885 | ||
div | G03 | Nog uit te voeren werken fysiek | 10.002.946 | 5.899.863 | 8.073.204 | 7.829.605 | ||
div | G04 | Nog uit te voeren werken bestuur en org. | 1.572.530 | 218.012 | 862.574 | 927.968 | ||
b. overige bestemmingsreserves | ||||||||
C03 | H01 | Stadsontwikkelfonds | 3.224.151 | 4.800.000 | 22.842 | 8.001.309 | ||
C05 | H02 | Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB) | 11.481.920 | 6.099.730 | 9.346.877 | 8.234.773 | ||
O21 | H04 | Stadsuitleg | 10.283.103 | 9.844.344 | 438.759 | |||
O22 | H05 | Recreatieve voorziening | 9.820 | 7.936 | 1.884 | |||
O23 | H06 | Parkeren | 3.521.842 | 4.840.283 | 3.074.918 | 5.287.207 | ||
O25 | H07 | Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS) | 3.110.026 | 3.110.026 | 0 | |||
O26 | H08 | Bestemmingsplannen | 285.292 | 180.000 | 212.472 | 252.820 | ||
O28 | H09 | Openbaar vervoer | 1.321.368 | 75.000 | 984.506 | 411.862 | ||
O29 | H10 | Investeringsbudget stedelijke vernieuwing ISV | 3.705.633 | 8.314 | 2.669.850 | 1.044.097 | ||
O35 | H11 | Gebiedsbeheersplan | 9.187.500 | 137.812 | 704.000 | 489.280 | 9.540.032 | |
O36 | H12 | Spoorzone | 3.000.000 | 2.563.702 | 65.949 | 5.497.753 | ||
O37 | H13 | Voorsterpoort | 5.719.633 | 141.105 | 5.578.528 | |||
P02 | H14 | Verkiezingen | 387.654 | 122.917 | 264.737 | |||
S53 | H15 | Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding | 66.290 | 32.065 | 34.225 | |||
O38 | H16 | Beschermd Wonen | 1.140.613 | 5.803.790 | 268.823 | 6.675.580 | ||
Totaal Overige bestemmingsreserves | 72.637.266 | 0 | 137.812 | 35.184.616 | 41.685.670 | 66.274.024 | ||
TOTAAL RESERVES | 143.876.081 | 7.824.487 | 182.184 | 104.224.507 | 87.718.097 | 168.389.161 | ||
waarvan tbv ONS (bedrijfsvoeringsreserve SSC) | 89.349 | 0 | 0 | 0 | 89.349 | 0 | ||