VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden:

Grond- en hulpstoffen

2017

2016

Voorraad restauratiemateriaal

23

24

Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2017

2016

Boekwaarde

60.940

64.058

Af: voorziening voor verwachte verliezen

-1.099

-943

Subtotaal bouwgrondexploitatie

59.841

63.115

Onderhanden expertisecentrum

0

4

Boekwaarde per 31 december

59.841

63.119

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2017 het volgende overzicht worden weergegeven:

projecten

stand per 1-1-2017

mutaties 2017

stand per 31-12-2017

Vervaar-

Voorziening

Boek-

Vermeer-

Vermin-

Winst

Vervaar-

Voorziening

Boek-

digings-

verlieslatende

waarde

deringen

deringen

nemingen

digings-

verlieslatende

waarde

waarde

complexen

waarde

complexen

Vestigingsklimaat bedrijven

Marslanden Zuid

-501

-501

29

108

637

57

57

Vrolijkheid herontwikkeling

1.586

1.586

73

2.039

380

0

0

Hessenpoort

48.887

48.887

3.026

10.723

6.054

47.244

47.244

Marslanden G, restant

190

190

5

247

51

-1

-1

Oosterenk, restant

-703

-703

288

415

0

0

Hospice Wipstrikkerallee

-83

-83

1

65

-17

-17

Subtotaal

49.376

0

49.376

3.422

13.117

7.602

47.283

0

47.283

Op niveau projecten en initiatieven

Noordereiland

-286

-286

122

283

383

-64

-64

Forelkolk

184

184

92

415

139

0

0

ABN AMRO Prinsenpoort

-31

-31

11

-20

200

-220

Campus Windesheim

-673

-673

-11

-684

136

-820

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

0

0

0

0

Wijthmenerplas, marktselectie

0

0

14

14

0

0

Zwolle Zuid, restant

-604

-604

30

575

1

1

Kop Hanzeland, restant

-126

-126

0

126

0

0

Rood voor Rood

-8

-8

0

227

235

0

0

WRZV locatie

0

0

6

6

0

0

Voorsterpoort Retail

0

0

131

131

0

0

Beers Stork locatie

0

0

6

6

0

0

Subtotaal

-1.544

0

-1.544

401

1.082

1.458

-767

336

-1.103

Aanbod dat aansluit bij vraag

Stadshagen 1 & 2, De Tippe, Breecamp, Breezicht

15.613

15.613

14.494

18.155

3.624

15.576

704

14.872

Oude Mars

4.884

4.884

336

1.886

3.334

3.334

Schaepman/Kraanbolwerk

-3.218

298

-3.516

593

2.425

249

-4.801

-4.801

Bagijneweide

-316

-316

59

257

0

0

Stinspoort

991

991

295

584

328

1.030

1.030

Westenholte Stins

13

13

1

14

59

-45

Wijthmen fase 1

0

0

0

0

Langenholterweg

358

7

351

50

408

408

Geert Grootestraat

-1.022

-1.022

-15

0

-1.037

-1.037

Bos & Buitenplaats, restant

552

552

16

3

571

571

Stadshagen fase 1, restant

32

32

-3

29

29

Stadshagen vlek1, restant

10

10

1

11

11

Wipstrikpark

2

2

3

-3

2

2

Krasse Knarren

124

124

560

1.641

523

-434

-434

Wijthmen, anterieure overeenkomst

0

0

-8

-8

0

0

Stilohal locatie

0

0

101

101

0

0

Hanzebadlocatie

0

0

53

53

0

0

18.023

305

17.718

16.536

24.837

4.981

14.703

763

13.940

Beschikbaarheid sociale huurwoningen

Kamperpoort incl.Katwolderplein

-1.797

638

-2.435

684

996

1.830

-279

-279

Subtotaal

-1.797

638

-2.435

684

996

1.830

-279

0

-279

Sprong in de grondprijs

0

0

TOTAAL

64.058

943

63.115

21.043

40.032

15.871

60.940

1.099

59.841

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma exploitatie gronden.

Gereed produkt en handelsgoederen

2017

2016

Rijbewijzen en eigen verklaringen

14

36

Vooruitbetalingen

2017

2016

Ontvangen voorschotten op grondverkopen

-853

-986

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering

saldo
31-12-2017

voorzie-
ning onin-
baarheid

gecorr. saldo
31-12-2017

gecorr. saldo
31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

26.566

26.566

19.227

Overige vorderingen

13.539

8.417

5.122

5.994

Totaal

40.105

8.417

31.688

25.221

Verloop vorderingen

2017

2016

Debiteuren openbare lichamen

26.566

19.227

Overige debiteuren

4.982

5.871

Vorderingen sociale zaken

8.557

8.254

Saldo 31-12

40.105

33.352

Voorziening dubieuze debiteuren

-271

-255

Voorziening WRZV

-280

-353

Voorziening sociale zaken

-7.866

-7.523

Gecorrigeerd saldo 31-12

31.688

25.221

Liquide middelen:

Kas

2017

2016

Kassasysteem stadskantoor Publiekszaken

76

74

76

74

Banksaldi

2017

2016

BNG

0

3.011

Rekening-courant restauratiefonds

168

138

Rekening-courant Stimuleringsfonds

665

1.337

833

4.486

Kruisposten kas, bank en giro

13

8

Totaal

846

4.494

Overlopende activa:

Overlopende activa

2017

2016

Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen

48

59

Nog te ontvangen bedragen van het Rijk

3.351

2.629

Nog te ontvangen bedragen van overige Nederlandse overheidslichamen

11.945

7.691

Nog te ontvangen bedragen van overigen

7.462

9.861

Subtotaal nog te ontvangen bedragen

22.806

20.240

Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. overigen

3.206

358

Totaal

26.012

20.598

De belangrijkste posten nog te ontvangen bedragen per 31/12/2017 zijn

Diverse projecten o.a. doorstroming OV, toekomst Kamperlijn

7.929

Afrekeningen GBLT

3.403

Ministerie SZW vangnet buig en BBZ

2.698

Beschermd wonen

1.980

PGB's

1.679

Afvalfonds 3e en 4e kwartaal 2017

647

Liquidatie GR Wezo

627

Eigen bijdrage CAK

612

Regiobijdrage sociale recherche

246

De belangrijkste posten vooruitbetaalde bedragen per 31-12-2017 zijn

dvo ROVA januari 2018

1.941

ONS diverse onderhouds-/abonnementskosten

666

Vastgoed Werkerlaan

122